04 · Ventas Mayor 菜单
Ventas Mayor 菜单用于管理批发销售（B2B）：向其他商家或需要实名发票的 客户销售。它不同于门店零售，后者通过 TPV 模块完成。
菜单结构：
Ventas Mayor
├── Borradores
├── Efectos de cobro
├── Remesas de cobro
├── Cargar efectos en remesa...
├── Pedidos
├── Albaranes
└── Listados
└── Ventas常见的批发销售流程： 客户订单 → 出库送货单（扣减库存）→ 发票草稿 → Consolidar （生成税务记录）。可以逐张送货单开票，也可以先把同一客户的多张送货单 合并到一个草稿中再开票。
草稿（Borradores）
菜单快捷键： [Ctrl]+[Alt]+[F]
用于维护批发销售草稿。单据处于 BORRADOR 阶段时可以编辑； 点击 Consolidar 后，会根据 Verifactu 的配置模式生成税务记录。
每个草稿包括：
- 表头：客户、日期、系列和编号、付款方式及到期日。
- 明细：商品/SKU、数量、取自客户价目表的价格和折扣。
- 合计与税费：计税基础、各税率增值税、等价附加税，以及按客户和公司配置计算的代扣。
- 应收款：根据付款方式生成的收款到期项目，包含金额、到期日、状态和关联银行。
草稿会根据公司的证书配置进行签名或发送至 Verifactu (AEAT) （参见公司）。
草稿既可以手工创建，也可以根据待开票的送货单生成， 还可以在一定日期范围内合并同一客户的多张送货单。
合并入账后，单据不再允许编辑。后续更正要根据具体税务情形使用 Anular、Rectificar 或 Subsanar。Verifactu 标签页会显示 二维码、核验 URL、状态和关联记录。
草稿中的应收款与 eDoc
Generar efectos 按钮会按照付款方式，把应付净额拆分为多个到期项目。 普通发票的第 3 个标签页显示收款应收项目；简化发票则继续使用收据流程。
在应收项目标签页中，可以把一个到期项目标记为 Cobrado（已收款）或 Devuelto（已退回）。如需批量管理，请使用菜单选项 Efectos de cobro、 Remesas de cobro 和 Cargar efectos en remesa...。
Parámetros eDoc 标签页保存 Facturae 开具时的快照：会计办公室、 管理机构和经办单位的 DIR3 代码，以及收件人为自然人时的姓名。 这些数据默认来自客户资料，也可以针对当前发票单独更正。
Emitir eDoc 按钮生成已签名的 Facturae 文件（.xsig），并把签名后的 XML
保存到发票中。只能从已经合并入账的普通发票生成，并且必须配置公司证书、
填写完整税务资料。
应收项目（Efectos de cobro）
用于维护客户到期款项。每个应收项目代表从批发销售草稿生成的一笔待收、 已收、已加入托收批次或已核销款项。
主要操作：
- Conciliar efecto — 登记全部或部分收款，包括日期、金额、类型和参考。
- Fusionar efectos — 在需要把多个到期项目合并调整为一个时，合并待收项目。
常见状态：
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| PENDIENTE | 仍有效、尚未收取的到期款项。 |
| COBRADO | 已全部或部分收取。 |
| REMESADO | 已加入一个托收批次。 |
| CONCILIADO | 已与其他应收项目合并或核销。 |
托收批次（Remesas de cobro）
将客户应收项目组合起来，以管理银行托收。托收批次记录公司、收款银行、 日期、项目数量、合计、已收金额和待收金额。
主要操作：
- Añadir efecto — 打开待收项目选择器。
- Quitar efecto — 从批次中移除所选项目。
- Conciliar efecto — 登记某一具体项目的收款。
- Conciliar remesa — 登记批次中全部项目的收款。
- Asignar banco — 设置或更改公司的收款银行。
- Fecha cobro — 更新批次的收款日期。
- Generar SEPA — 批次具备所需 SEPA 信息时生成银行文件。
将应收项目加入托收批次（Cargar efectos en remesa...）
直接进入待收项目选择器，可新建托收批次或向现有批次添加项目。
按公司和最晚到期日筛选。勾选要加入的项目，然后点击 Cargar en remesa。
订单（Pedidos）
菜单快捷键： [Ctrl]+[Alt]+[P]
用于维护销售订单，记录客户的订货需求（预留货物）。 订单本身不移动库存；实际发货时，以它为基础生成出库送货单。
导入 PrestaShop 订单
Importar de PrestaShop 按钮会打开一个窗口，用于手工导入远端订单。 该功能使用 Otros ▸ Parámetros del entorno ▸ PrestaShop 中的有效 URL 和 API 密钥；窗口中不会显示凭据。
初始导入窗口；尚未执行 Conectar y listar，也不会显示 API 密钥。
开始前：
- 使用正确的公司和出库仓库进入系统。订单的公司和仓库取自当前会话； 如果没有仓库，则不会导入。
- 配置 HTTPS URL 和遵循最小权限原则的专用 API 密钥。该密钥需要以下资源的 读取权限：
orders、customers、addresses、states、carriers、order_states、customer_threads和customer_messages。 - 检查公司在订单日期是否有有效的增值税配置，并确认订单与该税务配置兼容。 如果没有配置，即使订单不含运费也不会导入。
- 使用实验环境，或只允许访问一家商店的受限密钥。当前导入在列出订单时 尚未应用 Id. tienda。
操作步骤：
- 点击 Conectar y listar。Factuzam 查询 PrestaShop，并加载该密钥可访问的 订单摘要。当前查询不按日期或状态限制；历史数据很多的商店可能耗时较长。
- 选择前检查各列，并核对远端状态：
| 列 | 内容 |
|---|---|
| Sel. | 勾选将尝试导入的订单。 |
| ID PS | PrestaShop 订单的数字标识符。 |
| Referencia | PrestaShop 分配的商业参考。 |
| Fecha | 商店提供的日期。 |
| Cliente | 远端客户名称。 |
| Total | PrestaShop 提供的含税总额。 |
| Estado | 远端状态名称；仅供参考。 |
| Importado? | Factuzam 已找到同一 ID PS 时为 S，否则为 N。 |
- 不要选择已取消、已退款、测试订单或任何不应发货的状态。 当前窗口尚不会自动拦截这些状态。
- 勾选正确的行，然后点击 Importar selección。
- Factuzam 逐个处理订单。如果其中一个失败，会显示该标识符的错误， 并继续处理后续订单。结束时会报告成功导入数和错误数。
- 刷新订单列表，并在创建送货单前检查本地单据。 不要仅因摘要显示无错误就认定导入完全正确。
当前重复检测依据 ID PS。已经显示为导入的订单，即使再次勾选也会跳过。
该保护可避免在单一安装中的普通重复，但标识符尚未与具体 PrestaShop 目标绑定，
数据库也没有唯一键保护。不要并发导入同一订单。
导入期间：
- 订单关联到当前会话的公司和仓库；
- 首先按 NIF 查找客户，然后按电子邮件查找；若找不到，则使用收到的数据创建客户资料；
- 每件商品会尝试按条形码和参考匹配；若不存在，可以创建本地商品和 SKU；
- PrestaShop 提供订单消息时会复制这些消息；单条消息出错不会使整个订单失败；
- 商品金额使用本地商品税种和公司当前有效税率保存。
运费 GASTOS_T
如果订单包含运费，Factuzam 会在最后添加一行、数量为一，规则如下：
- 商品和 SKU：
GASTOS_T； - 说明：GASTOS TRANSPORTE；
- 商品类型：SERVICIO，无变体、无追溯，且 En web = No；
- 增值税：根据公司配置计算的普通税率；
- 未税价格、含税价格和计税基础：采用 PrestaShop 提供的金额。
该商品和 SKU 会在首次需要时创建，此后重复使用。如果这些代码中的任意一个 已经存在，但类型、增值税、父级或状态不兼容，则取消该订单，而不会静默修改主数据。 如果含税和未税运费与公司的普通增值税率不一致，也会取消。 两项金额都为零时不创建运费行。
GASTOS_T 是服务项目：订单转为送货单、再转为发票时，会保留其类型和金额，
但不会产生仓库移动。同一单据中的货物行仍按正常库存流程处理。
当前限制与生产环境使用建议
- 导入程序只把 URL 和密钥传给远端读取器；目前尚未按 Id. tienda 筛选
orders。可访问多家商店的密钥可能混入不同店铺的订单， 因此该功能不适用于多店生产环境（NO-GO）。- 远端 SKU/组合与本地 SKU 的精确对应尚未覆盖所有情况。 发货前尤其要检查没有 EAN 的商品以及尺码或颜色组合。
- 客户和商品主数据可能会在最终订单事务之前自动创建。 所有主数据的完整原子性仍待实现。
- 增值税按公司的税务组和 PrestaShop 提供的日期解析。 导入历史订单前，请检查税务期间不存在空档或重叠。
- 按钮要求订单维护界面的通用 Insertar 权限。目前没有只授予导入功能的 独立操作权限。该权限同时允许自动创建所需的客户、商品、SKU/EAN 和
GASTOS_T，且不会分别检查这些主数据的新增权限；只应授予授权人员。- 目前只生成商品和运费行。优惠券、全单折扣和礼品包装尚不会转换为本地明细； 如果订单包含这些项目，且明细合计与 PrestaShop 实付总额不一致，请勿导入。
- 导入订单不会移动或扣减实物库存，也不能替代自动接单或自动预留。 在生产环境中保持 Sincronizar stock y precios 未勾选： 绝对库存写入可能把网店已售出的数量重新补回。
- 导入、并发、服务行以及订单 → 送货单 → 发票完整周期的功能测试尚未全部完成。 请先在实验环境使用，并人工核对客户、SKU、税费、运费和合计。
另请参见 PrestaShop 集成，尤其是 库存安全。
送货单（Albaranes）
菜单快捷键： [Ctrl]+[Alt]+[A]
用于维护销售送货单。它记录货物向客户的实际出库： 确认后会从仓库扣减库存，也是之后用于开票的单据。
可以按日期范围从送货单创建草稿。选择器允许勾选多张待开票送货单， 并为同一客户生成一个合并草稿。
报表 ▸ 销售（Listados ▸ Ventas）
菜单快捷键： [Ctrl]+[Alt]+[V]
打开销售报表生成器。通过筛选条件窗口（日期范围、客户、商品、 类别、系列等）生成已完成销售的报表，可进行预览、打印或导出。
适合商业分析：销售了什么、销售给谁、发生在哪个期间。