04 · Menú Ventas Mayor

◀ Tornar a l'índex

El menú Ventas Mayor gestiona la venda a l'engròs (B2B): vendes a altres comerços o clients amb factura nominativa, a diferència de la venda al detall en botiga, que es fa des del mòdul TPV.

Estructura del menú:

Ventas Mayor
├── Borradores
├── Efectos de cobro
├── Remesas de cobro
├── Cargar efectos en remesa...
├── Pedidos
├── Albaranes
└── Listados
    └── Ventas

Flux habitual de venda a l'engròs: Comanda del client → Albarà de sortida (surt l'estoc) → Esborrany de factura → Consolidar (registre fiscal). Es pot facturar albarà per albarà o agrupar-ne diversos en un sol esborrany abans d'emetre'l.

Esborranys

Drecera de menú: [Ctrl]+[Alt]+[F]

Manteniment de Borradores de Venta Mayor. Mentre el document es troba en fase BORRADOR es pot editar; en prémer Consolidar s'emet el registre fiscal segons el mode configurat a Verifactu.

Cada esborrany inclou:

• Capçalera: client, data, sèrie i número, forma de pagament i venciments.
• Línies: articles/SKU, quantitats, preu obtingut de la tarifa del client i descomptes.
• Totals i impostos: base, IVA per tipus, recàrrec d'equivalència i retencions segons client i empresa.
• Efectes: venciments de cobrament generats a partir de la forma de pagament, amb import, venciment, estat i banc associat.

Els esborranys se signen o es comuniquen a Verifactu (AEAT) segons la configuració del certificat de l'empresa (vegeu Empreses).

Un esborrany es pot crear manualment o a partir d'albarans pendents de facturar, fins i tot agrupant diversos albarans d'un client en un interval de dates.

En consolidar, el document deixa de ser editable. Les correccions posteriors es fan amb Anular, Rectificar o Subsanar, segons el cas fiscal. La pestanya Verifactu mostra el QR, l'URL de confrontació, l'estat i el registre associat.

Efectes i eDoc a l'esborrany

El botó Generar efectos reparteix el total líquid en venciments segons la forma de pagament. En factures normals, la pestanya 3 mostra Efectos de cobrament; en les simplificades manté el circuit de rebuts.

Des de la pestanya d'efectes es pot marcar un venciment com a Cobrado o Devuelto. Per gestionar molts venciments alhora, utilitza les opcions de menú Efectos de cobro, Remesas de cobro i Cargar efectos en remesa....

La pestanya Parámetros eDoc desa la instantània d'emissió per a Facturae: DIR3 d'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora, a més del nom i els cognoms quan el receptor és una persona física. Es proposa des de la fitxa del client i es pot corregir per a aquella factura concreta.

El botó Emitir eDoc genera un fitxer Facturae signat (.xsig) i desa l'XML signat a la factura. Només s'emet des de factures normals ja consolidades, amb el certificat de l'empresa configurat i les dades fiscals completes.

Efectes de cobrament

Manteniment de venciments de client. Cada efecte representa un cobrament pendent, cobrat, remesat o conciliat, generat des d'un esborrany de venda a l'engròs.

Accions principals:

• Conciliar efecto — registra un cobrament total o parcial, amb data, import, tipus i referència.
• Fusionar efectos — agrupa efectes pendents quan cal regularitzar diversos venciments en un de sol.

Estats habituals:

Remeses de cobrament

Agrupa efectes de client per gestionar cobraments bancaris. La remesa recull l'empresa, el banc de cobrament, la data, el nombre d'efectes, el total, el cobrament realitzat i el pendent.

Accions principals:

• Añadir efecto — obre la selecció d'efectes pendents.
• Quitar efecto — retira de la remesa l'efecte seleccionat.
• Conciliar efecto — registra el cobrament d'un efecte concret.
• Conciliar remesa — registra el cobrament de tots els efectes de la remesa.
• Asignar banco — fixa o canvia el banc de cobrament de l'empresa.
• Fecha cobro — actualitza la data de cobrament de la remesa.
• Generar SEPA — crea el fitxer bancari quan la remesa té les dades SEPA necessàries.

Carregar efectes en una remesa...

Accés directe al selector d'efectes pendents per crear una remesa nova o alimentar una remesa existent.

Filtra per empresa i venciment màxim. Marca els efectes que vulguis incloure i prem Cargar en remesa.

Comandes

Drecera de menú: [Ctrl]+[Alt]+[P]

Manteniment de Pedidos de Venta. Registra el que un client encarrega (reserva de gènere). No mou estoc; serveix de base per generar l'albarà de sortida quan se serveix la comanda.

Importar comandes de PrestaShop

El botó Importar de PrestaShop obre una finestra per incorporar manualment comandes remotes. Aquesta funció utilitza l'URL i la clau API efectives d'Otros ▸ Parámetros del entorno ▸ PrestaShop; la credencial no es mostra a la finestra.

Finestra inicial d'importació, abans de Conectar y listar i sense mostrar la clau API.

Abans de començar:

1. Entra amb l'empresa i el magatzem de sortida correctes. L'empresa i el magatzem de la comanda s'obtenen de la sessió actual; sense magatzem no s'importa.
2. Configura un URL HTTPS i una clau API exclusiva de privilegi mínim. La clau necessita lectura de orders, customers, addresses, states, carriers, order_states, customer_threads i customer_messages.
3. Comprova que l'empresa tingui una configuració d'IVA vigent en la data de la comanda i revisa que aquesta hi sigui fiscalment compatible. Sense aquesta configuració no s'importa, encara que la comanda no tingui ports.
4. Utilitza una instal·lació de laboratori o una clau limitada a una única botiga. La importació actual no aplica l'Id. tienda en llistar comandes.

Procediment:

1. Prem Conectar y listar. Factuzam consulta PrestaShop i carrega el resum de les comandes accessibles per a aquella clau. La consulta actual no limita per data ni per estat; en botigues amb molt d'històric pot trigar.
2. Revisa les columnes i contrasta l'estat remot abans de seleccionar:

3. No seleccionis comandes cancel·lades, reemborsades, de prova ni cap estat que no s'hagi de servir. La finestra encara no bloqueja automàticament aquests estats.
4. Marca les files correctes i prem Importar selección.
5. Factuzam processa les comandes una per una. Si una falla, mostra l'error per a aquell identificador i continua amb les següents. En acabar informa del nombre de comandes importades i d'errors.
6. Actualitza la llista de comandes i revisa el document local abans de crear l'albarà. No donis per correcta una importació només perquè el resum acabi sense errors.

La detecció de duplicats comprova actualment l'ID PS. Una comanda que ja figuri importada també s'omet si es torna a marcar. Aquesta protecció evita la repetició ordinària en una sola instal·lació, però l'identificador encara no està vinculat a la destinació PrestaShop ni protegit per una clau única de la base de dades. No s'han d'executar dues importacions concurrents de la mateixa comanda.

Durant la importació:

• la comanda queda associada a l'empresa i al magatzem de la sessió;
• el client es busca primer pel NIF i després per l'adreça electrònica; si no es troba, es crea una fitxa amb les dades rebudes;
• cada producte s'intenta resoldre per codi de barres i per referència; si no existeix, es poden crear un article i un SKU locals;
• els missatges de la comanda es copien quan PrestaShop els proporciona; un error aïllat en un missatge no invalida la resta de la comanda;
• els imports dels productes es desen amb el tipus d'IVA de l'article local i els percentatges vigents de l'empresa.

Despeses de transport GASTOS_T

Si la comanda té ports, Factuzam hi afegeix al final una línia d'una unitat amb aquestes regles:

• article i SKU: GASTOS_T;
• descripció: GASTOS TRANSPORTE;
• tipus d'article: SERVICIO, sense variacions, sense traçabilitat i amb En web = No;
• IVA: tipus normal de l'empresa, calculat a partir de la seva configuració;
• preu sense IVA, preu amb IVA i base: els imports comunicats per PrestaShop.

L'article i l'SKU es creen la primera vegada i es reutilitzen després. Si algun d'aquests codis ja existeix amb un tipus, IVA, pare o estat incompatible, es cancel·la la comanda en lloc de transformar silenciosament el mestre. També es cancel·la si els ports amb IVA i sense IVA no corresponen a l'IVA normal de l'empresa. Quan tots dos imports són zero no es crea la línia.

GASTOS_T és un servei: en passar la comanda a albarà i després a factura conserva el tipus i l'import, però no genera cap moviment de magatzem. Les línies de mercaderia del mateix document sí que segueixen el circuit normal d'estoc.

Límits actuals i ús en producció

• La importació només transmet l'URL i la clau al lector remot: encara no filtra orders per Id. tienda. Una clau que abasti diverses botigues pot barrejar comandes i fa que la funció sigui NO-GO multibotiga.
• La correspondència exacta de l'SKU o la combinació remota amb l'SKU local no està tancada per a tots els casos. Cal revisar especialment els productes sense EAN i les combinacions de talla o color abans de servir-los.
• Les altes automàtiques de client i articles de producte es produeixen abans de la transacció final de la comanda. L'atomicitat completa de tots els mestres continua pendent.
• L'IVA es resol per al grup fiscal de l'empresa i la data comunicada per PrestaShop. Revisa que els períodes fiscals no tinguin buits ni solapaments abans d'incorporar comandes antigues.
• El botó exigeix el permís genèric Insertar del manteniment de comandes. Encara no hi ha una acció independent per concedir només la importació. Aquest permís també autoritza les altes automàtiques necessàries de clients, articles, SKU/EAN i GASTOS_T, sense consultar per separat els permisos d'alta d'aquests mestres; concedeix-lo només a personal autoritzat.
• Només es materialitzen productes i ports. Els cupons o descomptes globals i l'embolcall encara no es converteixen en línies locals; no importis una comanda que en contingui si la suma de les línies no coincideix amb el total pagat a PrestaShop.
• Importar una comanda no mou ni descompta estoc físic i no substitueix una ingestió o reserva automàtica. Mantén Sincronizar stock y precios desmarcat en producció: una escriptura absoluta podria reposar unitats ja venudes al web.
• La bateria funcional d'importació, concurrència, servei i cicle comanda → albarà → factura no està completada. Utilitza aquesta funció en laboratori i valida manualment client, SKU, impostos, ports i totals.

Consulta també Integració amb PrestaShop, especialment Seguretat de l'estoc.

Albarans

Drecera de menú: [Ctrl]+[Alt]+[A]

Manteniment d'Albaranes de Venta. Registra la sortida real de mercaderia cap al client: en confirmar-lo resta estoc del magatzem. És el document que després es factura.

Des dels albarans es poden crear esborranys per interval de dates. El selector permet marcar diversos albarans pendents i generar un esborrany agrupat per al mateix client.

Llistats ▸ Vendes

Drecera de menú: [Ctrl]+[Alt]+[V]

Obre el generador de llistats de vendes. Mitjançant un quadre de filtres (interval de dates, client, article, família, sèrie…) genera un informe de les vendes realitzades, que es pot previsualitzar, imprimir o exportar.

És útil per a l'anàlisi comercial: què s'ha venut, a qui i en quin període.

◀ Menú Compras · Índex · Següent ▶ Menú TPV